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2010/11/17

株主総会終わる

当社は8月決算。なので、9月から11月までは、経理担当の私の大仕事の季節です。

9月末の税理士先生の確認日を迎えるのが一つめの山場。二つめは監査役による会計監査。三つ目は決算取締役会(10月下旬)、四つ目は株主総会(11月中旬)。と、9月以降、なんだかんだとスケジュールが詰まっています。

先日、最後の山場、株主総会が無事に終了しました。これで一安心。

株主総会と言っても、上場しているわけではありませんから、それほど株主数は多くありません。10数年前、当社の一番羽振りの良かった時代には、ホテルの広間を借り、総会終了後には懇親会、お帰りの際には手土産を持たせ、配当も当然のごとくありました。

が、私が入社した頃は、かなり業績が悪化してきていた時代で、総会はホテルでやっていましたが、懇親会もなく、配当はわずかばかり。その後、さらに悪化し、会場はホテルから公共施設になり、コーヒー等のサービスもなくなり、手土産もなくなり、配当もなくなっていきました。

その後、再建計画が練られ、リストラも実施、工場も一つ閉鎖し、社員一丸となって努力してきた結果、ようやく、3年前に税務上の累積赤字も解消し、毎年、わずかばかりですが、黒字計上できるようになってきました。ですが、株主総会自体はあまり代わり映えしませんで、公共施設で、懇親会もなく、手土産もありません。まだまだ再建途上ですので、利益も内部留保させていただき、配当もありませんでした。

前期は、昨年に比べて増収増益出来ましたが、今期は市場が荒れるであろうという予測もあり、売上単価の下落が懸念されています。その穴埋めとして、数量を上げるような経営計画にはなっています。毎月の利益がコンスタントにでるようになりましたので、毎月の資金繰りは数年前の苦しさが嘘のように改善されました。

が、いつ何時、何があるか分かりません。油断大敵ですから、不測の事態に備えて資金の手当てがいつでも出来るように備えようと思っています。

資金繰りはマイツールとエクセルを併用して行っています。売掛金の入金予定や、未払金、支払手形のデータ等はマイツールで集計していますが、資金繰り表は銀行に提出するのもあるので、体裁を整えるためもありエクセルを使用し、年間の資金計画、月々の資金繰り表を作成しています。経営計画に沿って、年間の資金計画を作成しましたが、まあ予定は予定ですから、こちらも大してあてにはなりません。

決算は一年の総決算。今年は、業績は良い結果が出せました。とりあえず一段落ではありますが、12月までは今回の議事録の作成・登記、債務保証の更新、年末調整やら、何かと忙しいのは続きます。今後もスケジュールが立て込む日々が続きそうですので、マイツールを使ってしっかりスケジュール管理を行っていくとします。ひとまず、お疲れ様でした。

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