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2014/09/12

ただいま決算業務中

当社は8月決算。経理担当の私の大仕事。決算業務も順調に進んでおります。

総勘定元帳をチェックをしたり、データの集計をしたりして、9月末の税理士先生の確認日を迎えるのが一つめの山場。二つめは監査役による会計監査。三つ目は決算取締役会、四つ目は株主総会。と、9月以降、忙しいとは言いませんが、スケジュールが詰まっています。

現在は、通常の8月の試算表の集計が終わり、決算仕訳をぼちぼちと計上している段階です。おかげさまで、業績は良く黒字ではありましたが、昨年度から減益減収となりました。なので、今年は、節税対策におわれる事はありませんでした。

今年度は、2013年末までは非常に忙しく、業績も順調に推移しましたが、2014年になってから、パタッと売上の足が止まり、最初は単月で黒字も出ていましたが、次第にトントンとなり、赤字の月も増えていきました。前半の利益を、後半で喰ってしまったという感じで、経営計画の数値より若干落ちた数値でまとまりそうです。

また、ここ数年つづく黒字決算のおかげか、金融機関からは良いお話しが多々有り、高金利で借りていた長期借入金を残り2年の返済期間でしたが、別の金融機関から調達し、繰上返済することができました。金利の低減もできましたし、返済期間を3年に延ばすこともできましたから、資金繰り的には余裕ができました。

やるべきことを一つ一つこなし、9月下旬に迫った一つ目の税理士先生の確認日までに、決算をまとめていこうと思っています。10月になると、すぐに二つめの山場、会計監査。三つ目の山場、決算取締役会と続きますので、息つく暇もありません。

決算は一年の総決算。普段の仕事をキッチリとやっていれば、なんの問題もありません。データにしても、集計することを前提に、マイツールデータを入力していけば、サーチSH命令、ソートS命令、トータルマトリックスTM命令の三種の神器を中心に実行すれば、ほとんどの作業は完結です。マイツールは本当にありがたいソフトです。

明日からは三連休。とりあえず、決算業務も忘れて、のんびり過ごそうと思います。ふー。

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